O Kinea Unique HY CDI FII (KNUQ11) divulgou seu relatório de fevereiro de 2025, apresentando os resultados do fundo, a distribuição de dividendos e a alocação de sua carteira de investimentos.
Destaques do KNUQ11:
Desempenho Financeiro: O patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 1,55 bilhão. A cota patrimonial em 28 de fevereiro de 2025 era de R$ 101,25, enquanto a cota de mercado na mesma data era de R$ 102,50.
Distribuição de Dividendos: Os dividendos a serem pagos em 14 de março de 2025 são de R$ 1,22 por cota, representando uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, de 1,21% considerando a cota média de ingresso.
Rentabilidade: A taxa média do fundo (MTM) é de CDI + 5,07% ao ano. O rendimento mensal foi de 123% da taxa DI do período (144% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%).
Alocação da Carteira: Ao final de fevereiro, o Kinea Unique HY CDI apresentava alocação de 96,3% em ativos alvo, 4,2% em LCI e 7,0% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI corresponde a 96,3% do patrimônio do Fundo, com remuneração média (MTM) de CDI + 5,03% a.a.
Movimentações na Carteira: Em fevereiro, foram realizadas novas aquisições de CRI no valor total de R$ 55,1 milhões.
Projetos Lanai e Salvador, valor aplicado R$ 22,7 milhões a uma taxa de CDI + 4,75%.
BLOG – CDsIgarassu e Garuva, valor aplicado R$ 15,2 milhões a uma taxa de CDI + 3,75%.
Projetos Jardins e Zona Sul, valor aplicado R$ 9,0 milhões a uma taxa de CDI + 4,20%.
Projeto Freguesia do Ó, valor aplicado R$ 4,4 milhões a uma taxa de CDI + 3,95%.
Projeto Residencial Brooklin, valor aplicado R$3,8 milhões a uma taxa de CDI + 4,00%.
Liquidez: No mês, foi transacionado um volume de R$ 104,88 milhões, com média de aproximadamente R$ 5,24 milhões por dia.
O KNUQ11 tem como objetivo o investimento em ativos de renda fixa de natureza pós-fixada, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A gestão do fundo destaca a saúde da carteira, sem eventos negativos de crédito no portfólio.
Site oficial de relações com investidores: https://www.kinea.com.br/fundos/fundo-imobiliario-kinea-unique/
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