CPTI11: Relatório de Novembro Destaca Alta Rentabilidade e Gestão Estratégica

O Capitania Infra FIC FIM (CPTI11) apresentou seu relatório mensal referente a novembro de 2024, destacando resultados consistentes e uma gestão estratégica voltada para estratégias de infraestrutura. O fundo reforça seu compromisso com rentabilidade e segurança em investimentos de crédito estruturado.

Destaques Financeiros e Rendimentos

• Valor patrimonial por cota: R$ 95,35, mantendo-se sólido em relação às flutuações de mercado.
• Valor de mercado por cota: R$ 86,65.
• Distribuição de dividendos: Data base 29/11/2024, pagamento: Em 13/12/2024, R$ 1,00 por cota, garantindo um Dividend Yield anualizado de 13,05% sobre o valor de mercado e 12,37% sobre o valor patrimonial .
• A pressão vendedora levou o fundo a ser negociado com um deságio médio de próximo a 9,5% no mês. Isso com uma carteira que se mantém saudável, sendo composta por 72 ativos marcados a mercado, com exposição média e 1,35% por ativo e exposição máxima inferior a 3,9%. O carrego bruto foi de IPCA+ 9,71 no fechamento de novembro.

Composição e Diversificação da Carteira

A carteira do CPTI11 é majoritariamente composta por dívidas incentivadas de infraestrutura , distribuídas estrategicamente em setores como:

• Energia elétrica e renovável: Representa uma parcela significativa dos investimentos, refletindo a aposta em segmentos essenciais.
• Rodovias e mobilidade urbana: Garantem exposição a ativos de longo prazo com boa previsibilidade de receitas.
• Saneamento básico e telecomunicações: Complementam a diversificação setorial, mitigando riscos econômicos.

Movimentações no Mês

• Aquisição de novos ativos: O fundo reforça sua posição em debêntures de alta qualidade, alinhadas à política de rentabilidade.
• Gestão proativa: Todas as operações seguem adimplentes, com monitoramento constante para garantir a segurança dos investimentos.

Volume e Negociação

• Volume total negociado no mês: R$ 73,6 milhões.
• Média diária de negociação: R$ 3,87 milhões, demonstrando alta liquidez e atratividade para investidores.

Perspectivas e Estratégia de Gestão

A gestão do CPTI11 reforça a priorização de ativos de alta qualidade, com alocação direcionada e foco em setores estratégicos (E sem taxa de performance). O fundo mantém práticas rigorosas de análise de crédito e diversificação para garantir retorno atrativo aos cotistas, mesmo em cenários desafiadores.

Site Oficial: https://capitaniainfra.com.br/cpti11/