O fundo imobiliário CPTI11 divulgou seu relatório mensal de janeiro de 2025, com destaque para a distribuição de R$ 1,00 por cota e a superação de seus benchmarks.
Distribuição de Rendimentos
- Em 31 de janeiro de 2025, o CPTI11 anunciou a distribuição de R$ 1,00 por cota, totalizando um dividend yield de 16,97% nos últimos 12 meses.
- A distribuição foi realizada em 14 de fevereiro de 2025.
- O fundo acumula R$ 55,85 em dividendos desde o início, com média de R$ 1,16 por mês.
Desempenho do Fundo
- O CPTI11 apresentou resultado líquido de R$ 0,32 por cota em janeiro de 2025.
- O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1,285 bilhão e conta com mais de 39 mil cotistas.
- A carteira do CPTI11 é composta por 70 ativos, com rating médio AA- e duration de 4,13 anos.
Alocação da Carteira
- A carteira do CPTI11 é composta por debêntures incentivadas de diversos setores, com destaque para energia elétrica, saneamento e rodovias.
- As 5 maiores exposições do fundo são: Codesa, MT-320, BRVias Holding, Tesc e MetrôRio.
- A carteira está marcada a IPCA + 10,17% a.a., com spread over B de 2,55%.
Movimentações na Carteira
- O fundo não realizou aquisições no mercado primário em janeiro de 2025.
- No mercado secundário, o fundo realizou compras na taxa média de IPCA + 7,19% e vendas na taxa média de IPCA + 11,14%.
- O fundo adicionou um novo ativo à carteira: CRI Faro Energy (23L0034761), AAA pela Fitch, adquirido a taxa de IPCA + 9,76%.
Outros Destaques
- O CPTI11 foi o vencedor na categoria de FI-Infra na Premiação Outliers InfoMoney.
- O fundo possui isenção de imposto de renda para pessoas físicas nos rendimentos e ganho de capital.
- O CPTI11 é um fundo de renda fixa de crédito privado que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura.
- O fundo é negociado na B3 sob o código CPTI11.
A gestão do fundo tem se mostrado ativa e eficiente na busca por oportunidades de valorização dos ativos, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador.
Site oficial de relações com investidores: https://capitaniainfra.com.br/cpti11/
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