O Kinea Securities FII (KNSC11) divulgou seu relatório de fevereiro de 2025, apresentando os resultados do fundo, a composição de sua carteira e outras informações relevantes para os investidores.
Destaques do KNSC11:
Desempenho Financeiro: O patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 1,76 bilhão. A cota patrimonial em 28 de fevereiro de 2025 era de R$ 8,68, enquanto a cota de mercado na mesma data era de R$ 8,59.
Distribuição de Dividendos: Os dividendos a serem pagos em 17 de março de 2025 são de R$ 0,09 por cota, representando uma rentabilidade de 0,98% considerando a cota média de ingresso.
Rentabilidade: A taxa média do fundo (MTM) é de IPCA + 10,36% ao ano para a parcela investida em CRI em IPCA e CDI + 3,35% ao ano para a parcela investida em CRI em CDI.
Alocação da Carteira: Ao final de fevereiro, o Kinea Securities apresentava alocação de 107,3% em ativos alvo e 2,9% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 60,8% do patrimônio do Fundo, com remuneração média (MTM) de IPCA + 10,36% a.a., e a parcela investida em CRI em CDI corresponde a 46,3% do patrimônio, com remuneração média (MTM) de CDI + 3,35% a.a.
Movimentações na Carteira: Em fevereiro, foram realizados investimentos em novas operações de CRI, no valor total de R$ 44,4 milhões, incluindo operações com a Bluecap Log (BLOG11) e a Fibra Experts II.
BLOG – CDs Igarassu e Garuva, sendo alocado R$ 29,8 milhões a uma taxa deCDI + 3,75%
Fibra Experts II, sendo alocado R$ 8,2 milhões a uma taxa de IPCA + 9,00%
BLOG – CDs Nordeste, sendo alocado R$ 6,4 milhões a uma taxa de IPCA + 8,75%
Liquidez: No mês, foi transacionado um volume de R$ 107,83 milhões, com média de aproximadamente R$ 5,39 milhões por dia.
O KNSC11 tem como objetivo o investimento em valores mobiliários de natureza imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cotas de FII. A gestão do fundo destaca a diversificação da carteira e o monitoramento constante dos ativos.
Site oficial de relações com investidores: https://www.kinea.com.br/fundos/fundo-imobiliario-kinea-securities-knsc11/
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