O Kinea Índices de Preços FII (KNIP11) divulgou seu relatório de fevereiro de 2025, apresentando os resultados do fundo e informações sobre sua carteira de investimentos.
Destaques do KNIP11:
Desempenho Financeiro: O patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 7,27 bilhões. A cota patrimonial em 28 de fevereiro de 2025 era de R$ 90,83, enquanto a cota de mercado na mesma data era de R$ 87,35.
Distribuição de Dividendos: Os dividendos a serem pagos em 17 de março de 2025 são de R$ 0,90 por cota, representando uma rentabilidade de 0,87% considerando a cota média de ingresso.
Rentabilidade: A taxa média do fundo (MTM) é de IPCA + 10,13% ao ano. O rendimento mensal foi de 89% da taxa DI e 104% do CDI (considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%).
Alocação da Carteira: Ao final de fevereiro, o Kinea Índices de Preços apresentava alocação de 106,8% em ativos alvo, 0,7% em LCI e 0,2% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI possui taxa (MTM) de IPCA + 10,13% a.a. e duration de 3,9 anos.
Movimentações na Carteira: Em fevereiro, o fundo recebeu o resgate antecipado do CRI “GARE – BRF”. Os recursos do pré-pagamento foram destinados à aquisição de um novo CRI, baseado no mesmo ativo imobiliário e com o mesmo pacote de garantias da operação resgatada antecipadamente (BRF CD Pernambuco). Além disso, foram realizados investimentos em novas operações de CRI, totalizando R$ 80,2 milhões.
BRF – CD Pernambuco, valor investido R$ 73,5 milhões, com taxa de IPCA + 8,00%
Galleria – Home Equity II SR, valor investido R$ 10,7 milhões, com taxa de IPCA + 8,20%
Liquidez: No mês, foi transacionado um volume de R$ 151,74 milhões, com média de aproximadamente R$ 7,59 milhões por dia.
O KNIP11 mantém uma carteira diversificada, com foco em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente indexados à inflação e com baixo risco de crédito, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A gestão do fundo destaca que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos.
Site oficial de relações com investidores: https://www.kinea.com.br/fundos/fundo-imobiliario-kinea-indices-de-precos-knip11/
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